汇添富品性价值夹杂型证券投资基金       更新招募说明书   （2024 年 12 月 19 日更新） 基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                                                                                   更新招募说明书                                                           目             录 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                   更新招募说明书                    要害教唆   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年8月5日【2022】1725号文 注册召募。本基金基金合同于2022年12月12日庄重收效。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、圆善。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应庄重阅读本招募说明书、基金合 同、基金产品贵府纲要等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面领路本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因全体政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿多量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金的特定风险等等。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集宽敞规则等作念出的概述性描述，代表了一般市 场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据酌量法律律例对本基金进行“销售适合性风险评价”，不同的 销售机构遴聘的评价方法也不尽相通，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产品风险之间的匹配进修。   本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   投资者应充分探求自身的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出孤苦决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 欢娱”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 资风险，由投资者自行负责。   基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。   基金的过往功绩并不预示其异日进展。   本基金投资酌量股票市集往复互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的章程范围内的香港联合往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复法令 等各别带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平时 往复，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，弃取将部分基金 资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，除平庸股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证持有东说念主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各别可能激勉的风险、刊行东说念主遴聘契约抑遏架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险、往复机制 酌量风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读酌量内容并体恤本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法赐与抑遏的情形导致被 动达到或者进步 50%的除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   本次招募说明书更新主要波及基金管理东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应暴露事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日，联系财务数据 和净值进展截止日为2024年9月30日。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书                    第一部分   序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》、          《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理章程》特别他联系法律律例以及《汇添富品性 价值夹杂型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性讲述或要害遗 漏，并对其确凿性、准确性、圆善性承担法律职责。   本基金根据本招募说明书所载明的贵府恳求召募。本基金管理东说念主莫得托福或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金基金 份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同特别他联系章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的 权利和义务，应详确查阅基金合同。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                          更新招募说明书                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验校正和补充 值夹杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正和补充 招募说明书》特别更新 发售公告》 贵府纲要》特别更新 司法解释、行政规章以特别他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的校正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出 的校正     《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                          更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其通常作念 出的校正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的校正       《流动性风险管理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关 对其通常作念出的校正 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其通常校正）及酌量法律律例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、休养、转托管及按时定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主缔结了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                        更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额特别变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、休养、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 洞开日 遇香港联合往复所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往复的情形， 基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务法令》：指《汇添富基金管理股份有限公司洞开式基金业务法令》， 是表率基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 理东说念主和投资东说念主共同驯顺 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 章程的条件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额休养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金休养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金休养中转入申 请份额总和后的余额)进步上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款特别他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息暴露办法》章程的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 所建设的证券往复服务公司，向香港联合往复所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合往复所上市的股票 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公斥地行股票、资产守旧证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或 往复的债券以及法律律例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如异日法律 律例变动，基金管理东说念主在履行适合门径后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成安分配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公正对待，如异日法律律例变动，基金管理东说念主在履行适合门径后， 可对前述舞动订价机制的界说进行休养 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 公允价值存在要害不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在要害不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要害不细目 性的资产 件 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准建设机关：中国证监会   批准建设文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   酌量电话：（021）28932888   酌量东说念主：李鹏   股东称呼特别出资比例：                 股东称呼                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限职责公司                        19.966%    共计                                 100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券往复 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、老师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副文告、纪委文告，解放日报党委文告；上海报业集团党委副文告，解放日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括天下第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副文告， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租借有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤苦 董事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术走访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席栽植、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲斥地银行首位华东说念主首席经 济学家兼区域协作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                         更新招募说明书 院副栽植、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局走访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基 金孤苦董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧 海外工商学院管帐学终生荣誉栽植、荒芜服务研究领域主任和 DBA 课程学术主 任，好意思国亚利桑那大学荣退栽植，教悔和研究领域包括管理管帐、公司治理、激 励合同遐想、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院 助理栽植、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生栽植，曾于 2007-2009 年间被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤苦董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，栽植，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘栽植、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘栽植、上海首席经济学家金融发展中心思事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度教授东说念主主理的民众会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策商榷特聘民众，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限职责公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限职责公司资产管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹划统筹总部综共筹划部专员、发展和谐办公室专 员，金信证券野心发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理职业），东方证券 研究所证券市集策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                      更新招募说明书   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口职业部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗时间有 限公司财务司理，解放日报报业集团筹划财务处处长助理，解放日报报业集团计 划财务处副处长，解放日报报业集团筹划财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东说念主资产管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司轮廓办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理商榷有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上往复部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                更新招募说明书 与上海代表处职业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品规划、机构理 财等管理职业。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时间部处长，建总行北京斥地中心负责东说念主，建总行信息时间 管理部副总司理，建总行信息时间管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时间管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。    温宇峰，国籍：中国香港。学历：芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士，中 国东说念主民银行总行研究生部经济学硕士。从业经历：证券投资基金从业经历，CFA。 从业经历：1994 年至 1997 年担任中国证券监督管理委员会刊行部主任科员。 公司研究部研究员和研究部副总司理。2004 年至 2005 年担任上投摩根基金管理 有限公司研究总监。2005 年至 2006 年担任博时基金管理有限公司研究部副总经 理。2007 年担任 Prime Capital 公司投资司理。2007 年至 2010 年担任 Fidelity International 分析师。2010 年到 2014 年历任博时基金管理有限公司研究部总经 理、股票投资部成长组投资总监、基金司理。2014 年 9 月加入汇添富基金，曾任 专户投资部投资司理。2022 年 12 月 12 日于今任汇添富品性价值夹杂型证券投 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                   更新招募说明书 资基金的基金司理。2023 年 12 月 4 日于今任汇添富多元收益债券型证券投资基 金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》特别他法律、律例的章程，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 他法律行径；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的联系章程，建立健全里面抑遏轨制，选用灵验措施，退避 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书 违犯现行灵验的联系法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会联系章程的 行径发生。 联系法律律例，建立健全的里面抑遏轨制，选用灵验措施，退避下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事酌量的往复行动；   （7）唐突牵涉，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他行径。 国度联系法律、律例及行业表率，老实信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违犯基金合同或托管契约；   （3）特地损伤基金份额持有东说念主或其他基金酌量机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）拒却、扰乱、装璜或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突牵涉、滥用权柄，不按照章程履行职责；   （7）违犯现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，暴露在职职期间洞悉的联系证券、基金的贸易玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 酌量的往复行动；   （8）违犯证券往复局面业务法令，利用对敲、倒仓等技巧足下市集价钱， 苦闷市集递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   （12）在公开信息暴露和告白中特地含有子虚、误导、诓骗因素；   （13）法律、行政律例以及中国证监会章程不容的行径。   （1）依照联系法律、行政律例和基金合同的章程，本着严慎勤勉的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方特别代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的联系法律律例、基金合同和中国证监会的联系章程， 暴露在职职期间洞悉的联系证券、基金的贸易玄机、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事酌量的交 易行动；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往复特别他行动。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险区别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理东说念主建立了一套圆善的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：   （1）营造精致的风险管理文化和里面抑遏环境，使风险领路链接到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个门径。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤苦性和权 威性，使其灵验地阐明职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的实施。   （4）运用合理灵验的风险筹划和模子，完结风险事前设立和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓动职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员器具备精致的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，庄重剖析各类风险事件，收受经验和经验， 继续完善风险管理体系。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                   更新招募说明书   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。               汇添富风险管理组织结构图       董事会  审计与风险管理委员会       经营管理层               督察长    风险抑遏委员会       各职能部门                     合规稽核部                                 风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指挥公司的风险管理政策， 对公司的全体风险水平、风险抑遏措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理职业，监督检查受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抑遏情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抑遏措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑遏委员会。风险抑遏委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置要害风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务门径上贯彻落实风险管理措施， 实施风险识别、风险测量、风险抑遏、风险评价和风险申诉等风险管理门径，并 持续完善相应的里面抑遏轨制和经过。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抑遏、风险评价、 风险申诉等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和轻薄风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣摸和展望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的衔尾来预计风险大小的进度。   （3）风险抑遏是指选用相应的措施，监控和退避各式风险的发生，完结以 合理的成本在最大抑遏内贯注风险和舒缓损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑遏的实施情况和运行 恶果的过程。   （5）风险申诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定门径进行申诉 的过程。   六、基金管理东说念主的里面抑遏轨制   里面抑遏是指基金管理东说念主为贯注和化解风险，保证经营运作适合基金管理东说念主 发展野心，在充分探求表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抑遏门径与抑遏措施而形成的系统。   基金管理东说念主衔尾自身具体情况，建立了科学合理、抑遏严实、运行高效的内 部抑遏体系，并制定了科学完善的里面抑遏轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作驯顺国度法律律例和行业监管法令，自发形 成称职经营、表率运作的经营想想和经营理念。   （2）贯注和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的得当运行 和受托资产的安全圆善，完结持续、放心、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务特别他信息的确凿、准确、实时、圆善。   （1）健全性原则。里面抑遏机制障翳基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、实施、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抑遏技巧和方法，建立合理的里面抑遏 门径，小气里面抑遏的灵验实施。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   （3）孤苦性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤苦，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的诞生权责分明、彼此制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏恶果。   基金管理东说念主的里面抑遏要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、圆善的信息贵府保全系统、严格的授权抑遏、灵验 的风险贯注系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主驯顺国度联系法律律例，遵循正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抑遏轨制。里面抑遏的内容包括 投资管理业务抑遏、信息暴露抑遏、信息时间系统抑遏、管帐系统抑遏以及里面 稽核抑遏等。   （1）投资管理业务抑遏   基金管理东说念主通过表率投资业务经过，分档次强化投资风险抑遏。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和性情，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别选用不同措施进行抑遏。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究职业的业务经过、研究申诉质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格驯顺法律律例的联系章程， 适合基金合同所章程的要求，同期建设了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金往复业务，基金管理东说念主将实行鸠合往复与防火墙 轨制，建立往复监测系统、预警系统和往复反馈系统，完善酌量的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—实施—反馈—复核—归档”的门径进行，退避不梗直关 联往复损伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息暴露抑遏   基金管理东说念主通过完善信息暴露轨制，确保基金份额持有东说念主实时圆善地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、律例和中国证监会联系章程，建立了《汇添富基 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息暴露管理轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息暴露职业，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行检查和评价，保证公开暴露的信息确凿、准确、圆善。   （3）信息时间系统抑遏   基金管理东说念主建立了先进的信息时间系统和完善的信息时间管理轨制。基金管 理东说念主的信息时间系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 表率的认证，并有圆善的时间贵府。基金管理东说念主制定了严格的信息时间岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，要害数据实行他乡备份况兼耐久保存，确保了系统可靠、放心、安全地运 行。在东说念主员抑遏方面，对信息时间东说念主员进行联系信息系统安全的统一培训和考核； 信息时间东说念主员之间按时交替岗亭。   （4）管帐系统抑遏   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统抑遏措施，确督察帐核算平时运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度联系法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐职业操作经过和管帐岗亭职业手册。通过事前贯注、事中检查、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：遴聘了 咫尺起初进的基金核算软件；基金管帐严格实施复核轨制；基金管帐核算遴聘基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步孤苦核算、彼此查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑遏   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤苦监督，确保里面抑遏的灵验性。 基金管理东说念主建设督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅酌量 档案，就里面抑遏轨制的实施情况独偶而履行检查、评价、申诉、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会申诉公司里面抑遏实施情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员驯顺法律、律例和规章的联系 情况；检查各业务部门和东说念主员实施里面抑遏轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金             更新招募说明书   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抑遏轨制的暴露确凿、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展继续完善里面风 险抑遏轨制。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书                 第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织神情：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制贸易银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日庄重在上海证 券往复所挂牌上市（股票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。截止 2024 年 同比增长 1.80%，完结包摄于母公司股东的净利润 430.49 亿元。开业三十多年 来，兴业银行长久坚持“诚恳服务，相伴成长”的经营理念，悉力于于为客户提供 全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门诞生及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设轮廓管理处、证券基金处、 信赖保障处、理财私募处、需求守旧处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处， 共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经历。   三、基金托管业务经营情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管经历。基金托管业 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书 务批准文号：证监基金字200574 号。截止 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共托 管证券投资基金 743 只，托管基金的基金资产净值共计 25025.72 亿元，基金份 额共计 23824.75 亿份。    四、基金托管东说念主的里面抑遏轨制    （一）里面抑遏主见    严格驯顺国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系管理章程， 称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的得当运行，保证基金资产的安全完 整，确保联系信息的确凿、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。    （二）里面抑遏组织结构    兴业银行基金托管业务里面抑遏组织架构由总行里面抑遏委员会、总行风险 管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总交运营管理部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面抑遏组织依照本行酌量轨制对本行托管业务风险管理和里面 抑遏实施管理。    （三）里面抑遏原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 高风险领域； 彼此制衡； 圆善为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 程等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率； 内控主见，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营 管理的需要，当令进行相应修改和完善；里面抑遏存在的问题应当大略得到实时 反馈和纠正； 完结存效抑遏。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （四）里面抑遏轨制及措施 严格的东说念主员行径表率等一系列规章轨制。 并实施风险抑遏措施。 监控。 制理念，并缔结承诺书。 备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和门径   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同特别他联系章程，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值 和基金净值的狡计、收益分配、申购赎回以特别他联系基金投资和运作的事项， 对基金管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律律例章程的行径，应实时以书面神情文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理 东说念主收到文告后应实时查对并以书面神情对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金 托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害非法行径，立即申诉中国证监会，同期，文告基 金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政律例和其他联系章程，或 者违犯基金合同约定的，应当拒却实施，立即文告基金管理东说念主，并实时向中国证 监会申诉。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往复门径照旧收效的投资指示违犯法律、行 政律例和其他联系章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管理东说念主， 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金        更新招募说明书 并实时向中国证监会申诉。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书                  第五部分     酌量服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销机构   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H 686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   酌量东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）其他销售机构   本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东说念主可根据联系法律律例的要求，弃取其他适合要求的机构销售基金，并在基 金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   酌量东说念主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                   更新招募说明书   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   酌量东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实施事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务酌量东说念主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                   更新招募说明书               第六部分    基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息暴露 办法》等联系法律律例以及基金合同的章程，经中国证监会证监许可【2022】1725 号文献准予注册召募。   一、基金的类型、运作方式及存续期限   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募局面   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   适正当律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实收受到认购恳求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购恳求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构特别他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上往复开通经过、业务法令请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和酌量方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式神情发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律律例或中国证监会联系章程另有章程外，任何与基金份额发售联系的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金的特定投资群体与除此之外其他 投资东说念主实施判袂化的认购费率。   特定投资群体指天下社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型贸易养老 保障、养老主见证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金。基金管理东说念主可根据情况变 更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金的特定投资群体认购用度为每笔 500 元。未 通过本公司直销中心认购本基金的特定投资群体，认购费率参照其他投资者适用 的认购费率实施。   其他投资东说念主认购本基金的认购费率随认购金额加多而递减。在召募期内如果 有多笔认购，适用费率按单笔认购恳求单独狡计。具体认购费率如下表所示：     认购金额（M）             认购费率     M＜100 万元            1.20%     M≥100 万元            每笔 1000 元   认购用度由投资东说念主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推 广、销售、登记等召募期间发生的各项用度。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                              更新招募说明书   基金管理东说念主不错在不违犯法律律例章程及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销筹划，开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主 不错适合调低基金认购费率。   基金认购遴聘金额认购的方式。认购金额包括认购用度和净认购金额。狡计 公式为：   认购用度适用比例费率时：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额时：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   上述认购份额（含利息折算的份额）狡计结果保留到少许点后 2 位，少许点   例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金，由于召募期间 基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元， 则根据公式狡计出：   净认购金额 = 10，000 /（1+1.20%）= 9，881.42 元   认购用度 = 10，000 –9，881.42 = 118.58 元   认购份额 =（9，881.42 +3.00）/ 1.00 = 9，884.42 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金，假设召募期间认购 资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9，884.42 份基金份额。   例 2：某特定投资群体通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金，其认 购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元，则其可得到 的认购份额狡计如下：   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书   即：特定投资群体通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金，假设召募 期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99，550.00 份基金份额。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时刻由基金管理东说念主和基金销售机构 细目，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购遴聘金额认购方式   投资者认购本基金选用全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他酌量公告另有章程的除外。投资者的认购恳求一领受理不得肃除。   （4）认购的阐发   当日（T 日）在章程时刻内提交的恳求，投资者时常应在 T+2 日后到销售机 构查询认购恳求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个职业日内到销售机构打印 往复阐发书。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实收受到认购恳求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购恳求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）。进步 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及往复级 差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。召募期间不诞生投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他酌量公告另有 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                  更新招募说明书 章程的除外。    基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募领域诞生上限。召募期内进步召募 领域上限时，基金管理东说念主不错遴聘比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见 基金份额发售公告或其他酌量公告。    如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 所有这个词，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的管理    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 束前，任何东说念主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 08 日。管束帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。召募期 间基金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 8，481，565.83 份，占比 0.72%。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                     更新招募说明书             第七部分     基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未舒服基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   《基金合同》收效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时申诉中赐与 暴露；连气儿 60 个职业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当于 10 个职业日内向中 国证监会申诉并建议惩处决策，如持续运作、休养运作方式、与其他基金合并或 者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   四、本基金基金合同于 2022 年 12 月 12 日庄重收效。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在本招募说明书第五部分“酌量服务机构”或其他酌量公示中列明。基金管理东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交 易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时刻   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平时往复日的往复时刻（如遇香港联合往复所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停往复的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应 的休养，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   基金管理东说念主可根据履行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在洞开申购业务的公告中章程。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时刻在洞开赎回业务的公告中章程。   在细目申购运行与赎回运行时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息暴露办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者休养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或休养 恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                     更新招募说明书 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2023 年 01 月 03 日运行办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公正对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管理东说念主 必须在新法令运行实施前依照《信息暴露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构章程的门径，在洞开日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。   遇往复所或往复市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个职业日划出。   基金管理东说念主应以往复时刻结果前受理灵验申购和赎回恳求确今日算作申购 或赎回恳求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 效性进行阐发。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不成立， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售机 构如实收受到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于恳求的 阐发情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理法令进行休养， 并在休养实施前按照《信息暴露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低 金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。进步最低申购金额的部分不设金额级差。各销 售机构对本基金最低申购金额及往复级差有其他章程的，以各销售机构的业务规 定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金领域上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法赐与抑遏的情形导致被迫达到或 进步 50%的除外）。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 购金额的限制。 持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额 自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要害不利 影响时，基金管理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                        更新招募说明书 例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可选用上述措施对基金 领域赐与抑遏。基金管理东说念主必须在休养实施前依照《信息暴露办法》的联系章程 在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 销售、登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金的特定投资群体与除此之外的其 他投资者实施判袂化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基 金。基金管理东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金的特定投资群体申购用度为每笔 500 元。未 通过本公司直销中心申购本基金的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用 的申购费率实施。   其他投资东说念主申购本基金的申购费率随申购金额加多而递减。投资者在一天之 内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购恳求单独狡计。具体申购费率如下表所 示：      申购金额（M）              申购费率      M     M≥100 万元             每笔 1000 元   本基金赎回用度按基金份额持有东说念主理有该部分基金份额的时刻分段设定如 下：   赎回费率如下：      持有期限（N）       赎回费率               归入基金资产比 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                           更新招募说明书                                 例    N   N≥6 个月          0                --   注：1 个月按 30 天狡计 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的联系章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 确保基金估值的公正性，具体处理原则与操作表率遵循酌量法律律例以及监管部 门、自律法令的章程。基金管理东说念主依照《信息暴露办法》的联系章程，将舞动定 价机制的具体操作法令在章程媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的狡计   申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                             更新招募说明书   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例 3：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费 率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50，000 / (1+1.50%) = 49，261.08 元   申购用度 = 50，000 –49，261.08 = 738.92 元   申购份额 = 49，261.08 / 1.0520 = 46，826.12 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 金份额。   例 4：某特定投资群体通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金，其申 购费金额为 500 元，假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 申购份额狡计如下：   净申购金额=100，000-500 = 99，500.00 元   申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份   即：特定投资群体通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金，对应申购 费为 500 元，假设申购当日的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98，029.56 份基金份额。   遴聘“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行狡计， 狡计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例 5：某投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎 回费率为 1.50%，假设赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎 回金额为：   赎回总金额 = 10，000 × 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 157.80 = 10，362.20 元 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书    即：投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回费 率为 1.50%，假设赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金 额为 10，362.20 元。    本基金基金份额净值的狡计，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合门径，不错适合延伸狡计或 公告。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份， 上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。    赎回金额为按履行阐发的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且遴聘估值时间仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%鸠合度的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时归附申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 格且遴聘估值时间仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的酌量要求处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先弃取将当日可能未获受 理部分赐与肃除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金 休养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金休养中转入恳求份额 总和后的余额)进步前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按平时赎回门径实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有坚苦或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日接续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被肃除。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生无数赎回，且单个洞开日内单个基金份额持有东说念主恳求赎回的 基金份额占前一洞开日基金总份额的比例进步 30%时，本基金管理东说念主不错对该 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书 单个基金份额持有东说念主进步 30%比例的赎回恳求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不进步 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回申 请沿途，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额持有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一洞开日基金总份额的 30%时，接续按前述法令处理， 直至该单一基金份额持有东说念主单个洞开日内恳求赎回的基金份额占前一洞开日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行适合门径后，有权根据其时市集环境休养前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支付赎 回款项，但不得进步 20 个职业日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东说念主，说明联系处理方 法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停申购或赎回业务的公告。 联系章程，最迟于再行洞开日在章程媒介刊登再行洞开申购或赎回的公告；也可 以根据履行情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时刻，届时可不再另行 发布再行洞开的公告。   十二、基金休养   基金管理东说念主不错根据酌量法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费， 酌量法令由基金管理东说念主届时根据酌量法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与酌量机构。   本基金自 2023 年 01 月 03 日起运行办理休养业务。   十三、基金份额的转让 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                        更新招募说明书   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的往复局面或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的酌量贵府，对于适合条件的非往复过户恳求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的表率收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的表率收取转托管费。   十六、按时定额投资筹划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资筹划，具体法令由基金管理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理按时定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在酌量公告或更新的招募说明书中所章程的按时定 额投资筹划最低申购金额。   本基金自 2023 年 01 月 03 日起运行办理按时定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有章程的除外。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金             更新招募说明书   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或酌量公告。   十九、如酌量法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法令。   二十、基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和休养并提前 公告。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资主见   本基金将密切体恤解放现款流有持续增长预期的优质上市公司构建基金组 合，以获取基金资产的中耐久得当升值和个股的股息收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板特别他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场所政府债券、 可交换债券、可休养债券（含分离往复可转债）特别他经中国证监会允许投资的 债券）、资产守旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时 入款特别他银行入款）、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适合中国证监会酌量规 定)。本基金还可根据法律律例参与融资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金 保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行适 当门径后，可依据届时灵验的法律律例当令合理地休养投资组合比例。   三、投资策略   本基金为夹杂型基金。投资策略主要包括资产设立策略和个股精选策略。其 中，资产设立策略用于细目大类资产设立比例以灵验侧目系统性风险；个股精选 策略为精选“盈利持续增长、解放现款流创造智商强、分成意愿高”优质上市公 司，并在合理的估值水平上进行投资，以创造来自于个股弃取的持续逾额收益。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   本基金轮廓分析和持续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民分娩总值、住户花消价钱指数、工业加多值、稳定率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括入款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开市集操作等货币政策、政府购买总量、回荡支付水 平以及税收政策等财政政策；市集面因素包括市集参与者情怀、市集资金供求变 化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离进度等），衔尾全球宏不雅经济形势，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格抑遏投资组合风险的前提下，细目或休养投资组 合中股票、债券、货币市集器具、金融生息品和法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他品种的投资比例。   在个股弃取上，本基金将基于“盈利持续增长、解放现款流创造智商强、分 红意愿高”的选股框架，并衔尾当前估值水平来细目组合的投资标的。在组合构 建上，本基金将遴聘“中枢+卫星”的策略，以达成组合在进军和退避之间的均 衡，并完结“个股适度鸠合、组合相对平衡”的主见。   基于“以深刻的企业基本面分析为驻足点，挑选高质料的证券”的投资理念 和投研团队在个股和行业研究上的耐久积贮，汇添富基金建立了阳春白雪、恶果 显耀的品性价值策略的选股框架。基于耐久的投资实践，汇添富基金更坚决地认 为有递次的品性价值策略将提供精致的申诉。   从个股弃取看，本基金将坚持三方面的选股原则，以判断公司是否具备完结 解放现款流持续增长的智商和以分成方式申诉股东的意愿：第一，公司盈利增长 的持续性；第二，公司创造解放现款流的智商；第三，公司派发股利的意愿。   （1）股票库的构建   本基金起点对 A 股市集中的所有这个词股票进行初选剔除，以过滤掉显著不具备 投资价值的股票，建立初选股票池。   在初选股票库的基础上，本基金将衔尾定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估备选公司的投资价值，精选行业布景精致、贸易模式明晰、公司治理优良、 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 竞争上风卓绝且估值相对合理的上市公司。具体而言，主要探求以下几方面因素：   ①治理结构、公司管理层和财务情状评价   本基金主要从股东结构和激励不休机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东布景、股权变更情况、关联往复、孤苦性等方面赐与捕快，激励约 束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面捕快。从公司管理层角 度看，具有优秀企业家精神的公司时常会具有更高的估值溢价，成长性也会更强。 因此本基金将悉力于于寻找中国优秀的企业家以特别管理的企业。优秀的企业产品 备出色的经营武艺，而且怀着明晰、耐久的愿景，充满心情，不懈悉力，实施力 强。   本基金投资标的的财务情状应当健康和得当。通过对主见企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利智商、营运智商、偿债智商及增长智商等 财务情状。   ②企业竞争上风评估   企业竞争上风评估主要从分娩、市集、时间和政策环境等四方面进行分析。 分娩上风鸠合体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的产品或服务。市集优 势主要表当今产品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。时间上风从专利权及常识 产权保护、研究斥地两方面捕快。政策环境主要体恤所在行业是否适合国度产业 政策的标的。   ③行业布景和贸易模式分析   本基金主要从行业鸠合度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 较好的行业鸠合度及行业地位，并具备私有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的鸠合度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在经营许可、 领域、资源、时间、品牌、革命智商等一个或数个方面具有竞争敌手在中耐久时 间内难以效法的上风。   优秀的贸易模式时常有以下两种：第一，较强的订价智商，在行业地位起点 且踏实，对曲折游具有较强的议价智商，大略通过继续进步产品价钱或镌汰成本 以提高盈利智商，即使在宏不雅经济向下的阶段，大略通过抑遏产量等方式减速甚 至幸免价钱的下降；第二，扩张成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上即是净资产收益率高，很少或者险些不需要股权融资就不错实 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 现较高增长，最好贸易模式大略较快复制，大略以较快的速率形成领域效益。   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的筹划对上市 公司进行轮廓评价，在传统财务筹划除外评估企业经营的可持续性，对社会的影 响，以及公司治理层面的说念德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻简直大略对 企功绩效、对企业可持续发展带来孝敬的因素。   具体而言本基金将衔尾公开暴露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三 个大类进行评分。E 评分筹划包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清洁 环保参预、环境信息暴露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境职责情况； S 评分筹划包括但不限于对职工的职责、客户和花消者职责、供应链职责、产品 质料、征税孝敬、慈好职业发展情状等多个方面评估公司的社会职责情况；G 评 分筹划包括但不限于贸易说念德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息暴露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分筹划进行按时（一般为中期申诉或年度申诉时点）或不按时（突发 事件）轮廓评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权狡计轮廓得分， 况兼参考外部第三方 ESG 评价体系，算作投资评价依据，弃取各行业中 ESG 评 价结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   当弃取出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用的估值 筹划进行价值评估，弃取股价莫得充分响应其耐久投资价值的标的，量度风险收 益特征后，构建投资组合。   （2）港股通标的股票的投资策略   探求到香港股票市集与 A 股股票市集的各别，对于港股通标的股票，本基 金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将衔尾公司基本面、国内经济和 酌量行业发展出路、香港市集资金面和投资者行径，以及世界主要经济体经济发 展出路和货币政策、主流成本市集对投资者的相对诱惑力等因素，精选适合本基 金投资主见的港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略实施。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金在灵验抑遏全体资产风险的 基础上，根据对宏不雅经济发展情状、金融市集运行性情等因素的分析细目组合整 体框架，通过对债券市集、收益率弧线以及各式债券品种价钱的变化进行展望， 进行以优化流动性管理、散播投资风险为主要主见的债券投资。   对于本基金中可转债的投资，本基金主要遴聘可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同市集环境下其股性和债性的相对价值，把执可 转债的价值走向，弃取相应券种，从而获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行轮廓 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析衔尾在沿途，最终细目投资的品种。   可交换债券与可休养债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相同具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可休养债券相通，即弃取持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关介意标公司的股票价 值以及刊行东说念主算作股东的换股意愿等。本基金将通过对主见公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及要求带来的期权价值等轮廓分析，进行投资决策。   本基金将分析资产守旧证券的资产特征，揣摸讲错率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产守旧证券进行估值。本基金将严格抑遏资 产守旧证券的总体投资领域并进行散播投资，以镌汰流动性风险。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货往复。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理东说念主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和成本市集因素，衔尾定性和定量方法，细目投资时机。基金管理东说念主将结 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 搭伙票投资的总体领域，以及中国证监会的酌量抑遏和要求，细目参与股指期货 往复的投资比例。   基金管理东说念主将充分探求股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融生息品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的全体风险的目的。   基金管理东说念主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的酌量事项，同期针对股指期货投资管理制定投资决策经过和风 险抑遏等轨制，并经基金管理东说念主董事会批准后实施。   若酌量法律律例发生变化时，基金管理东说念主股指期货投资管理从其最新章程， 以适合上述法律律例和监管要求的变化。   基金管理东说念主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的酌量事项。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往复。 本基金将衔尾投资主见、比例限制、风险收益特征以及法律律例的酌量抑遏和要 求，细目参与股票期权往复的投资时机和投资比例。   若酌量法律律例发生变化时，基金管理东说念主股票期权投资管理从其最新章程， 以适合上述法律律例和监管要求的变化。异日如法律律例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行适合门径后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。   本基金将在充分探求风险和收益特征的基础上，审慎参与融资往复。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，细目投资时机、标的证券以及投资比 例。若酌量融资业务法律律例发生变化，本基金将从其最新章程，以适合上述法 律律例和监管要求的变化。   本基金将密切追踪国内对于基金参与融券及转融通证券出借业务法律律例 的实施进展，待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的酌量章程颁布后， 将在届时相应法律律例的框架内，制订适合本基金投资主见的投资策略。同期结 合对融券及转融通证券出借业务的研究，在充分探求风险和收益特征的前提下， 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 严慎进行投资。   基金管理东说念主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投资管理的酌量事项。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照酌量法律律例的规 定，衔尾对宏不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等筹划进行追踪监控。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票 的比例不进步股票资产的 50%）；   （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并狡计），其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计），不进步该证券的 10％，王人备按照 联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产守旧证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产守旧证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产守旧证券的比例，不得进步该 资产守旧证券领域的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产守旧 证券，不得进步其各类资产守旧证券共计领域的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产守旧证券。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 基金持有资产守旧证券期间，如果其信用等级下降、不再适合投资表率，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （12）本基金参与股指期货往复和国债期货往复，应当遵循下列要求： 有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产守旧证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得进步上一往复日基金资产净值的 20%；本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差狡计）应当适合《基 金合同》对于股票投资比例的联系约定； 金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得进步 基金持有的债券总市值的 30%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得进步上一往复日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 共计（轧差狡计）应当适合基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （13）本基金总资产不得进步基金净资产的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值 的 10%；   （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 应持有合约行权所需的全额现款或往复所法令招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （17）未平仓的期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （18）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的按时洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；王人备按照联系指数的构 成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （19）、                 （20）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述章程 投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行休养，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起 运行。   法律律例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合门径后，则本基金投资不再受酌量限制或以休养后的章程为准。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书   为小气基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、足下证券往复价钱特别他不梗直的证券往复行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主特别控股股东、履行 抑遏东说念主或者与其有其他要害狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往复的，应当适合基金的投资主见和投资策略，遵循 基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公正合理价钱实施。酌量往复必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与暴露。要害关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合门径后，则本基金投资不再受酌量限制或以变更以后的章程为准。   五、功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证 国债指数收益率*20%。 股票组成，以轮廓响应沪深 A 股市集全体进展。 性的上市公司股票为成份股样本，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价 指数。 市集上市的国债组成。指数遴聘市值加权狡计，以响应全市集相应期限国债的表 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 现。   如果今后法律律例发生变化，或者指数编制单元罢手狡计编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集宽敞接受的功绩比拟基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在按照监管部门要求履行适合门径后变更功绩比拟基准并实时公 告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律律例章程投资港股通标的股票， 将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复法令等各别带来 的特有风险。   七、基金管理东说念主代表基金利用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大抑遏保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。   九、基金投资组合申诉 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                        更新招募说明书     基金管理东说念主的董事会、董事保证本申诉所载贵府不存在子虚记录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。     基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 容不存在子虚记录、误导性讲述或者要害遗漏。     本申诉期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                         投资组合申诉 序号           名目            金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                  2，674，346，812.21                60.91      其中：债券                       545，249，922.56             12.42           资产守旧证券                             -                 -      其中：买断式回购的买入返                                              -                 -      售金融资产 注:本基金通过港股通往复机制投资的港股公允价值为东说念主民币 1，203，011，640.21 元，占期 末净值比例为 30.06%。 代码            行业类别               公允价值（元）           占基金资产净值比例（％） 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                     更新招募说明书  A   农、林、牧、渔业                                -                      -  B   采矿业                                     -                      -  C   制造业                     647，525，751.00                      16.18  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业        420，303，005.00                      10.50  E   建筑业                                     -                      -  F   批发和零卖业                                  -                      -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                      -  H   住宿和餐饮业                                  -                      -  I   信息传输、软件和信息时间服务业                         -                      -  J   金融业                     403，505，709.00                      10.08  K   房地产业                                    -                      -  L   租借和商务服务业                        707.00                       0.00  M   科学研究和时间服务业                              -                      -  N   水利、环境和民众设施管理业                           -                      -  O   住户服务、修理和其他服务业                           -                      -  P   栽植                                      -                      -  Q   卫生和社会职业                                 -                      -  R   文化、体育和文娱业                               -                      -  S   轮廓                                      -                      -      共计                                                          36.76                                                  占基金资产净值比例      行业类别          公允价值（东说念主民币）                                                     （%） 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                              更新招募说明书 共计                           1，203，011，640.21                    30.06 注:（1）以上分类遴聘全球行业分类表率（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与共计可能有尾差。 细                                                               占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）            公允价值（元）             净值比例                       称                                                                （％）                   传音控                   股                   江苏金                   租                   中国海                   洋石油                   汇丰控                   股 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                            更新招募说明书                     境                     海天堂                     际                     福耀玻                     璃                     香港交                     易所                     石头科                     技                     申洲国                     际     序号            债券品种    公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                    -                                - 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                          更新招募说明书                                                           占基金资产                   债券名     序号    债券代码             数目（张）        公允价值（元）           净值比例                        称                                                            （％） 投资明细 注:本基金本申诉期末未持有资产守旧证券。 细 注:本基金本申诉期末未持有贵金属投资。 注:本基金本申诉期末未持有权证投资。 注:本基金本申诉期未投资股指期货。 注:本基金本申诉期未投资国债期货。     申诉期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行特别派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）特别派出机构、中国证监会特别派出机构、国度市 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                       更新招募说明书 场监督管理总局及机关单元、往复所立案观察，或在申诉编制日前一年内受到公开责怪、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本申诉期末未持有处于转股期的可休养债券。 注：本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                                               更新招募说明书                       第十部分          基金的功绩    本基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金份额净值增长率特别与同期功绩比拟基准收益率的比拟                             汇添富品性价值夹杂                                                   功绩比                             份额净          功绩比                    份额净                            较基准                             值增长          较基准       阶段           值增长                            收益率     ①－③      ②－④                             率表率          收益率                     率①                            表率差                              差②           ③                                                    ④ （基金合同收效 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同收效 日）至 2024 年 9 月 30 日 （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动特别与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以特别他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据酌量法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以特别他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的督察和刑事职责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书             第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金酌量的证券往复局面的往复日以及国度法律律例 章程需要对外暴露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产守旧证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在细目酌量金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃市集且大略获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应遴聘最近往复日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往复日的报价弗成确凿响应公允价值的，应付报价进行休养，细目公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征探求。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有酌量资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用况兼有饱和 可利用数据和其他信息守旧的估值时间细目公允价值。遴聘估值时间细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得酌量资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行休养并细目公允价值。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   四、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要害 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变化因素， 休养最近往复市价，细目公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复的可休养债券以逐日收盘价算作估值全价；   （4）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时间细目公允价值。 往复所市集挂牌转让的资产守旧证券，遴聘估值时间细目公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票，遴聘估值时间细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经休养的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付市集报价进行休养，阐发 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则遴聘估值 时间细目公允价值；   （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司股东公斥地售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程细目公允价值。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要害变化的，遴聘最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要害变化的，遴聘最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市集往复互联互通机制 波及的境酬酢易局面所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在酌量税金休养日或履行支付日进行相应的估 值休养。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公正性。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 关章程进行估值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及酌量法律律例的章程或者未能充分小气基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据联系法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经酌量各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见，基金 管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说光泽，按照基金管理东说念主对基金净值信 息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值门径 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主 不错建设大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个职业日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按章程对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 售机构、或投资东说念主自身的罪过形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过 的职责东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职责方应及 时和谐各方，实时进行改换，因改换估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时改换已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值舛讹职责方照旧积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行改换而未改换，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹职责方应付改换的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到改换。   （2）估值舛讹的职责方对子系当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值舛讹的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍应付估值舛讹负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的欠妥得 利返还的总和进步其履行损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹休养遴聘尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   （5）按法律律例章程的其他原则处理估值舛讹。   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因细目估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 改换和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值舛讹的改换向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选用合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个职业日往复结果后狡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按章程赐与公布。   九、特殊情形的处理 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 时，所形成的舛错不算作基金资产估值舛讹处理。 或登记结算公司品级三方机构发送的数据舛讹，或由于其他不可抗力等原因，基 金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选用必要、适合、合理的措施进行检查，但未能 发现舛讹或虽发现舛讹但因前述原因无法实时改换的，由此形成的基金资产估值 舛讹，基金管理东说念主和基金托管东说念主解雇抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当 积极选用必要的措施舒缓或排斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默 认的收益分配方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   在不违犯法律律例且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可对基金收益分配原则进行休养，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的细目、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务法令》实施。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金             更新招募说明书   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金酌量的信息暴露用度（但法律律例、中国证监 会另有章程的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年履行天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个职业日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东说念主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   H＝E×0.20%÷当年履行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个职业日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时酌量基金托管东说念主协商惩处。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据联系律例及相应契约 章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的酌量税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                     更新招募说明书           第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度暴露； 管帐核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所特别注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书            第十六部分    基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险管理章程》、《基金合同》特别他联系章程。   二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组 织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的确凿性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规 定时刻内，将应予暴露的基金信息通过适合中国证监会章程条件的天下性报刊 （以下简称“章程报刊”）及《信息暴露办法》章程的互联网网站（以下简称“规 定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时刻和 方式查阅或者复制公开暴露的信息贵府。   三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开暴露的信息应遴聘华文文本。如同期遴聘外文文本的，基金 信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开暴露的信息遴聘阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产品贵府纲要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法令及具体门径，说明基金产品的性情等波及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要害变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金产品贵府纲要的信息发生要害变 更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金产品贵府纲要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵府纲要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金产品 贵府纲要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品贵府概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金产品贵府纲要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在章程网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露洞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站暴露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在章程网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度申诉和中期申诉中暴露基金组合资 产情况特别流动性风险分析等。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者决 策的其他要害信息”项下暴露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时申诉   本基金发生要害事件，联系信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务酌量行径受到要害行政处罚、刑事处罚； 履行抑遏东说念主或者与其有要害狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 生变更； 事项时； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，酌量信息暴露义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开清爽。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐申诉   基金合同远离情形发生后，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在章程 网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （十一）投资股指期货的信息暴露   基金管理东说念主在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中暴露股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险筹划等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资主见等。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   （十二）投资国债期货信息暴露   基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中暴露国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险筹划等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资主见等。   （十三）投资资产守旧证券的信息暴露   基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中暴露其持有的资产守旧证券总 额、资产守旧证券市值占基金净资产的比例和申诉期内所有这个词的资产守旧证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度申诉中暴露其持有的资产守旧证券总额、资产守旧 证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产守旧证券明细。   （十四）参与融资业务的信息暴露   基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中暴露参与融资往复的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管理情况。   （十五）投资股票期权的信息暴露   基金管理东说念主应在按时信息暴露文献中暴露参与股票期权往复的联系情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹划、估值方法等，并充分揭示股票期 权往复对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资主见。   （十六）投资港股通标的股票的信息暴露   基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中暴露港股通往复的酌量情况。   （十七）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，酌量信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息暴露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十八）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延伸信息暴露的情形 时； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书 资产价值时；   七、信息暴露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会酌量基金信息 暴露内容与神情准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照酌量法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时申诉、更新的招募说明书、更新的基金产品贵府纲要、基金计帐申诉等 公开暴露的酌量基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中弃取一家报刊暴露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证酌量报送信息的确凿、准确、圆善、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介暴露信息，然而其他民众媒介不得早于章程媒介暴露信息，况兼 在不同媒介上暴露兼并信息的内容应当一致。基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律 律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公 平对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提下，自主进步信 息暴露服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律法令的酌量章程。前述 自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将酌量档案至少保存到《基金合同》远离后十年。   八、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照酌量法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书               第十七部分     风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和往复轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利坦荡接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管忠良商、财务情状、市集出路、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者大略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来散播这种非系统风险，但弗成 王人备侧目。   主淌若指债务东说念主的讲错风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款神情来分配，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移联系的风险，单一的久期 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 筹划并弗成充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可休养债券的投资中，具体进展为可休养债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可休养债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，弗成获取转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对酌量信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   洞开式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产弗成赶快转换成现款， 或者变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生无数赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位 休养的坚苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产 守旧证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集器具等投资品种。上述资 产均在表率的往复局面、运作时刻长，市集透明度较高，运作方式表率，历史流 动性情状精致，平时情况下大略实时舒服基金变现需求，保证基金按时应付赎回 要求。顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现， 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时刻上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当碰到顶点市集情况时，基金管理东说念主会按照基金 合同及酌量法律律例要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的合 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 法权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在探求行业生命周期、景气进度、估值水平以及股 票市集行业轮动规则的基础上决定行业的设立，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业设立进行动态休养。   债券投资方面，本基金通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑遏和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供放心收益的债 券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业设立较为机动，在轮廓探求宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行设立，不以投资于某单一改行径投资主见，行业散播度 较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值的   本基金为洞开式基金，为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在 驯顺本基金联系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，贯注流动性风险。同期，衔尾市集流动性性情，本基金将合理安排组合流动 性，统筹探求投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细目本基金在不 同投资品种的设立比例，确保流动性充裕。   本基金为平庸洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，遵循基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管理东说念主将合理抑遏基金份额持有东说念主鸠合度，审慎阐发申购 赎回业务恳求，包括但不限于：   （1）当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要害不利影响时， 基金管理东说念主应当选用章程单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限， 以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的公正性。   （3）本基金管理东说念主相持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且遴聘估值时间仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现无数赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回恳求进行适度休养，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）减速办理无数赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公正对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，轮廓运用各类流动性风险管理器具，对赎回 恳求进行适度休养，算作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的赞助措施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有坚苦或以为因支付投资东说念主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可轮廓运用包 括缓期办理无数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、收取短期赎回费、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将面 临无法办理申购、其赎回恳求被拒却或缓期办理、赎回款项减速支付，或靠近赎 回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于： 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   （1）缓期办理无数赎回恳求；   （2）暂停接受赎回恳求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）侧袋机制；   （7）收取短期赎回费；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、特有风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货遴聘保证金往复轨制，由于保证金往复具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益遭受 较大损失。股指期货遴聘逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时刻内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要害损失。   （2）股票期权投资风险   本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、管理风险、流 动性风险、操气魄险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 基金管理东说念主为了更好的贯注投资股票期权所靠近的各类风险，建立了股票期权交 易决策小组，按照联系要求作念好东说念主员培训职业，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员 具备股票期权业务常识和相应的专科智商，同期授权特定的管理东说念主员负责股票期 权的投资审批事项。   （3）国债期货投资风险   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流 动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利恶果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险通常是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法舒服保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的风险。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （4）参与融资往复风险   本基金可参与融资往复，融资往复的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的贯注融资交 易所靠近的各类风险，基金管理东说念主将驯顺审慎经营原则，制定科学合理的投资策 略和风险管理轨制，灵验贯注和抑遏风险，切实小气基金财产的安全和基金份额 持有东说念主利益。   （5）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会继续休养，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集形成勤奋， 从而对投资收益以及平时的申购赎回产生平直或转折的影响。 港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港市集实行 T+0 反转往复，且证券往复价钱并无涨跌幅曲折限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②唯独内地和香港两地均为往复日且大略舒服结算安排的往复日才为港股 通往复日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平时往复，港股弗成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复服 务公司认定的往复相当情况时，内地证券往复服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、休养、上市公司被收购等情形或者相当情 况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券往复所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者休养等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、休养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有酌量权益，但不得通过港股通买入或卖出； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有算作狡计基准；投票数目超出持稀有量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，弃取将部分基 金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通法令，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而弗成买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （6）资产守旧证券投资风险   本基金可投资资产守旧证券，资产守旧证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产守旧证券的投资与基金 资产密切酌量，因此会受到特定原始权益东说念主歇业风险及现款流展望风险等的影响； 当本基金投资的资产守旧证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时休养 持仓的风险；此外当资产守旧证券酌量的刊行东说念主、管理东说念主、托管东说念主等出现非法违 约时，本基金将靠近无法收取投资收益致使损失本金的风险。   （7）流通受限证券投资风险   本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会联系章程细目公允价值， 本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的 净值，因此，投资者在申购赎回时，需探求估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流通受限证券而靠近流动性风险以及流通受限期间内证券 价钱大幅下降的风险。   （8）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除平庸股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 各别可能激勉的风险 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主履行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的 权益天然基本相配，但并弗成等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。境 外基础证券刊行东说念主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为转折领有公司酌量权益的证券 持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并转折 利用分成、投票等权利。若异日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不合 存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主利用 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同意见，则存托凭证持有东说念主的利益 将受到损伤，本基金算作存托凭证持有东说念主可能会靠近一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如遴聘契约抑遏架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业要害依赖、契约抑遏架构下酌量 主体讲错等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产照旧固定，但异日若刊行东说念主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、往复时刻、往复轨制、停复牌法令、 相当往复情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的往复价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东说念主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能回荡至境内市集上市往复，从而加多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起往复价钱大幅波动。   如果刊行东说念主不再适合上市条件或者发生其他要害违法行径，可能导致存托凭 证靠近退市。基金算作存托凭证持有东说念主可能靠近存托东说念主无法根据存托契约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往复或者转让、 存托东说念主无法接续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   存托凭证存续期间，存托凭证名目内容可能发生要害、本质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券休养比例发生休养、红筹公司和存托东说念主可能对存托契约 作出修改、更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 预先文告的方式，即对投资者收效。本基金算作存托凭证投资者可能无法对此行 使表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实施等情形，本基金算作存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风险。   存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证酌量用度。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。   五、操作或时间风险   酌量当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面抑遏存在残障或者东说念主为因素造 成操作子虚或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法往复、管帐部门诓骗、 往复舛讹、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各式往复行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或 者差错而影响往复的平时进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货往复所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律律例的章程，或者基金投资违犯法 规及基金合同联系章程的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽敞规则等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据酌量 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴聘的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产品风险之 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 间的匹配进修。   八、启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和休养，仅主袋账户份额平时洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主狡计各项投资运作筹划和基金功绩筹划时以 主袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金 不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金按时申诉中暴露申诉期末特 定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于 特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   九、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融 房地产斥地 栽植 赞助服务等升值税政策的文告》第四条章程：“资管产品运营过程中发生的升值 税应税行径，以资管产品管理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理东说念主 的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的章程 以基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东说念主的投 资税费成本。   十、其他风险 可能导致基金资产的损失。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金             更新招募说明书 理东说念主自身平直抑遏智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书               第十八部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大抑遏保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和休养。基金 份额持有东说念主恳求申购、赎回或休养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或休养申 请将被拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中章程。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求进步前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 且本基金的各项投资运作筹划和基金功绩筹划应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值算作基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额舒服基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息暴露   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分章程的基金净值信息 暴露方式和频率暴露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在基金按时申诉中暴露申诉期内特定资产处置进展情况，披 露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不算作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金按时申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，应付申诉期内基金侧袋机制运 行酌量的管帐核算和年度申诉暴露等发表审计意见。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要害影响的事项后应实时发布临时公告。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、酌量用度发生情况等要害信息。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时聘任适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的酌量章程，但凡平直援用法律律例或监管法令的 部分，如将来法律律例或监管法令修改导致酌量内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行适合门径后，可平直对本部安分容进行修改和休养，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行酌量门径后，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主贯串的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   （4）制作计帐申诉；   （5）聘任管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）庄重阅读并驯顺《基金合同》、《招募说明书》等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息暴露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》远离的 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书 有限职责；   （6）不从事任何有损基金特别他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和 补充，并保证其确凿性；   （10）驯顺基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的酌量往复及业 务法令；   （11）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的酌量行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分配决策； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在适合联系法律、律例的前提下，制订和休养联系基金认购、申购、 赎回、休养和非往复过户等的业务法令；   （17）在法律律例和基金合同章程的范围内决定休养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》特别他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （8）选用适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程狡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》特别他联系章程，履行信息暴露及 申诉义务；   （12）保守基金贸易玄机，不暴露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》特别他联系章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不 向他东说念主暴露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》特别他联系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时刻发出，况兼 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近落幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失的 情形，应申诉中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据酌量市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 但不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）建设专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别诞生账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》特别他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金联系的要害合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄机，除《基金法》、《基金合同》特别他联系章程另有 章程外，在基金信息公开暴露前赐与守秘，不得向他东说念主暴露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金管理东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管理东说念主有未实施《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选用 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他酌量贵府不少于法 律律例章程的期限；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作酌量账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》特别他联系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近落幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而解雇；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的门径和法令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作方式；   （5）休养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬谢表率； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、休养基金份 额类别诞生；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管 理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议 的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、扰乱。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关特别联 系方式和酌量东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明适正当律律例、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证观点， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 神情或基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职业日内连 续公布酌量教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式衔尾的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者遴聘辘集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议门径比 照现场开会和通信方式开会的门径进行。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 改、决定远离《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程门径细目 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主算作 该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基 金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交 适合会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议文告章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迂缓不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果遴聘 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则酌量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若酌量 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日酌量基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日酌量基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日酌量基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）酌量基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等章程，但凡平直援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监 管法令修改导致酌量内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金合同捣毁和远离的事由、门径以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行酌量门径后，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主贯串的； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘任管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，各方当事东说念主应通过协商、长入惩处，协商、长入弗成惩处的，任何一方均有 权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海海外 经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事 东说念主均有不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，接续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》章程的义务，小气基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的不包括香港、澳门特别行政 区及台湾地区法律）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                          更新招募说明书           第二十一部分          托管契约的内容选录   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   建设日历：2005 年 2 月 3 日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字 2005 5 号   组织神情：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   存续期限：持续经营   酌量电话：（021）28932888   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司   住址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   法定代表东说念主或负责东说念主：吕家进   建设日历：1988 年 08 月 22 日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   组织神情：股份有限公司（上市）   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字200574 号   酌量东说念主：李润   酌量电话：021-52629999   传真：021-62535823   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板特别他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场所政府债券、 可交换债券、可休养债券（含分离往复可转债）特别他经中国证监会允许投资的 债券）、资产守旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时 入款特别他银行入款）、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适合中国证监会酌量规 定)。本基金还可根据法律律例参与融资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保 留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行适 当门径后，可依据届时灵验的法律律例当令合理地休养投资组合比例。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。   本基金的投资组合遵循以下限制： 比例不进步股票资产的 50%）； 纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 A+H 股合并狡计），其市值不进步基金资产净值的 10％； 内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计），不进步该证券的 10％，王人备按照联系 指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产守旧证券领域的 10％； 券，不得进步其各类资产守旧证券共计领域的 10％； 金持有资产守旧证券期间，如果其信用等级下降、不再适合投资表率，应在评级 申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得缓期；   （1）本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值 与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产守旧证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；   （2）本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步 基金资产净值的 10%；在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得进步上一往复日基金资产净值的 20%；本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差狡计）应当适合《基 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 金合同》对于股票投资比例的联系约定；    （3）本基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步 基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得进步上一往复日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 共计（轧差狡计）应当适合基金合同对于债券投资比例的联系约定； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； 持有合约行权所需的全额现款或往复所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数狡计； 的按时洞开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；王人备按照联系指数的组成比 例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资； 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 持一致；   除上述第 2、9、19、20 项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基 金领域变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述章程投资比 例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行休养，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起 运行。   法律律例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合门径后，则本基金投资不再受酌量限制或按休养后的法令实施。   基金托管东说念主依照酌量法律律例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金管理东说念主仍违犯法律律例章程、基金合同或托管契约约定的投资组合比例限制 而形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大抑遏保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书的章程。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投资不容行径进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式 对基金投资不容行径进行监督。   为小气基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动： 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性章程，如适用于本基金， 则基金管理东说念主在履行适合门径后，本基金投资不再受酌量限制或按变更后的章程 实施。   （四）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主特别控股股东、 履行抑遏东说念主或者与其有其他要害狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要害关联往复的，应当适合基金的投资主见和投资策略， 遵循基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注利益冲破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集公正合理价钱实施。酌量往复必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例赐与暴露。要害关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进 行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金 管理东说念主在履行适合门径后，本基金投资不再受酌量限制或按变更后的章程实施。   根据法律律例联系基金从事关联往复的章程，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的股东、履行抑遏东说念主或者与其有其他要害狠恶关 系的公司名单，加盖预留印鉴并书面或邮件提交，并确保所提供的关联往复名单 的确凿性、圆善性、全面性。基金管理东说念主及基金托管东说念主有职责督察确凿、圆善、 全面的关联往复名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主及基金托 管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个职业日内进行回函阐发已知名单的变更。 一方收到另一方书面或邮件阐发后，新的关联往复名单运行收效。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金管理东说念主参与银行间市集往复，应按照审慎的风险抑遏原则评估往复敌手 资信风险，并自主弃取往复敌手。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 东说念主提供适正当律律例及行业表率的、经介意弃取的、本基金适用的银行间债券市 场往复敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管理东说念主应严格 按照往复敌手名单的范围在银行间债券市集弃取往复敌手。基金托管东说念主监督基金 管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往复敌手名单进行往复，如基金管理东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集往复敌手名单的，视为 基金管理东说念主招供全市集往复敌手。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市集往复 敌手名单及结算方式进行更新，新名单细咫尺已与本次剔除的往复敌手所进行但 尚未结算的往复，仍应按照契约进行结算。   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购往复时，以 DVP(券款兑付)的 往复结算方式进行往复。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主弃取入款银行进行监督。   基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查酌量契约、 账户贵府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格驯顺《基金法》、 《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结算等 的各项章程。   基金投资银行入款的，基金管理东说念主应根据法律律例的章程及基金合同的约定， 细目适合条件的所有这个词入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应 据以对基金投资银行入款的往复敌手是否适合联系章程进行监督。如基金管理东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金管理东说念主招供 所有这个词银行。   （七）基金托管东说念主对基金投资流通受限证券的监督 受限证券联系问题的文告》等联系法律律例章程。 《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往复证券，不包括由于发布要害音书或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书 限证券。 金管理东说念主董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险抑遏制 度。基金投资非公斥地行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例抑遏情况。基金管理东说念主应实时将上述贵府书面发至基金托管东说念主。 规要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的确凿、圆善，并应实时将上述信息书面发 至基金托管东说念主。   （八）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值狡计、基金份额净值狡计、基金申购、赎回价钱狡计、应收资金到账、 基金用度开支及收入细目、基金收益分配、酌量信息暴露、基金宣传推介材料中 登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将装假的功绩进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应职责，并将在发现后立即申诉中 国证监会。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作中 违犯法律律例、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以书面神情文告基金 管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金 管理东说念主收到文告后应不才一职业日前实时查对并以书面神情给基金托管东说念主发出 回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并 保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内， 基金托管东说念主有权随时对文告县 项进行复查， 督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未 能在上述规按时限内纠正的，基金托管东说念主有权申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政律例和其他联系章程，或 者违犯《基金合同》约定的，应当拒却实施，立即文告基金管理东说念主实时改正。如 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 基金管理东说念主拒却改正的，基金托管东说念主有权申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往复门径照旧收效的指示违犯法律、行政法 规和其他联系章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东说念主， 并实时向中国证监会申诉。   （十）对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项， 基金管理东说念主应积极配合提供酌量数据贵府和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害违法、非法行径，应实时申诉中 国证监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金 管理东说念主无梗直事理，拒却、装璜对方根据本契约章程利用监督权，或选用拖延、 诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告戒仍不改正 的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份 额净值，根据基金管理东说念主指示办理计帐交收且如碰到问题应实时反馈，酌量信息 暴露和监督基金投资运作，对非公开信息守秘等行径。   基金管理东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主督察的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交酌量贵府以供基金 管理东说念主核查托管财产的圆善性和确凿性，在章程时刻内答复基金管理东说念主并改正。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实施或无故延伸实施基金管理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本契约特别他联系章程时，应实时以书面神情通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应不才一职业日前实时查对并以 书面神情给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交酌量 贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和确凿性，在章程时刻内答复基金管 理东说念主并改正等。基金管理东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要害非法行径，应实时申诉中国证监会 和银行业监督管理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国 证监会。基金托管东说念主无梗直事理，拒却、装璜对方根据本契约章程利用监督权， 或选用拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议 告戒仍不改正的，基金管理东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 权不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得彼此抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其 债权东说念主不得对基金财产利用请求冻结、扣押和其他权利。 交运用、刑事职责、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主督察期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿职责。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与孤苦。 本契约的约定督察基金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金管理东说念主负责与联系当事东说念主细目到账日历并文告基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告并配合基金管理东说念主 选用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东说念主应负责向联系当事 东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主赐与必要的协助配合，但对此不承担职责。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额持有东说念主所有这个词。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、                    《运作办法》等联系章程后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账 户，基金托管东说念主在收到资金当日出具酌量讲明文献，基金管理东说念主在章程时刻内， 聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资申诉中需对基金召募的资金进行阐发。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的一切货币收支行动，包 括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金 的银行账户进行。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以履行开立为准。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金             更新招募说明书 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东说念主计帐职业，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限职责公司的章程实施。 管理东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及酌量账户的开设、使用的，按联系章程开设、使用 并管理；若无酌量章程，则基金托管东说念主应当比照并驯顺上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系章程，在中央国债登记结算有限 职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基 金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按联系规 则使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的督察   基金财产投资的联系什物证券、银行按时入款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善督察，入款机构开立的银行账户其预留印鉴至少有一枚基金托管东说念主监 管图章，督察凭证由基金托管东说念主理有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银 行的督察库，应与非本基金的其他什物证券分开督察；基金管理东说念主应与入款机构 缔结按时入款契约，该契约算作划款指示附件，该契约中必须有如下明确要求： “入款证实书、存单不得以任何方式被质押或以任何方式被典质，并不得用于转 让和背书；本息到期反璧或提前支取的所有这个词款项必须划至托管账户（明确户名、 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书 开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如按时入款契约中未体现前述要求， 基金托管东说念主有权拒却按时入款投资的划款指示。在取得入款证实书后，由基金托 管东说念主督察证实书原来。基金管理东说念主应该在合理的时刻内进行银行入款的投资和支 取事宜。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属 于基金托管东说念主履行灵验抑遏下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失， 由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构履行有 效抑遏的证券特别他基金财产不承担督察职责。   （八）与基金财产联系的要害合同的督察   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金联系的要害合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主督察，酌量业务门径另有限制除外。除契约另有章程外，基金 管理东说念主在代表基金签署与基金联系的要害合同期应保证基金一方持有两份以上 的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金管理东说念主 应在要害合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将要害合同传真给 基金托管东说念主，并在 10 个职业日内将原来投递基金托管东说念主处。要害合同的督察期 限不得低于法律律例章程的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金管 理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合 同约定范围内，合同原件不得回荡。   五、基金资产净值狡计、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计及复核门径   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个职业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急调 整机制，具体可参见基金管理东说念主届时的酌量公告。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个职业日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 如遇特殊情况，经履行适合门径，不错适合延伸狡计或公告。   基金管理东说念主应每个职业日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律律例或基 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将基 金资产净值、基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管理东说念主按章程对外公布。   （二）基金资产估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要害 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变化因素， 休养最近往复市价，细目公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复的可休养债券以逐日收盘价算作估值全价；   （4）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时间细目公允价值。 往复所市集挂牌转让的资产守旧证券，遴聘估值时间细目公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票，遴聘估值时间细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经休养的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付市集报价进行休养，阐发 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则遴聘估值 时间细目公允价值；   （4）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司股东公斥地售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要害变化的，遴聘最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要害变化的，遴聘最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市集往复互联互通机制 波及的境酬酢易局面所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在酌量税金休养日或履行支付日进行相应的估 值休养。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公正性。 关章程进行估值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及酌量法律律例的章程或者未能充分小气基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据联系法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经酌量各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见，基金 管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说光泽，按照基金管理东说念主对基金净值信 息的狡计结果对外赐与公布。   （三）估值舛讹处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪过形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过 的职责东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金              更新招募说明书   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职责方应及 时和谐各方，实时进行改换，因改换估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时改换已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值舛讹职责方照旧积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行改换而未改换，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹职责方应付改换的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到改换。   （2）估值舛讹的职责方对子系当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值舛讹的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍应付估值舛讹负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹 职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利的 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的不 当得利返还的总和进步其履行损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹休养遴聘尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   （5）按法律律例章程的其他原则处理估值舛讹。   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因细目估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 改换和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值舛讹的改换向联系当事东说念主进行阐发。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选用合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   （四）特殊情形的处理 差不算作基金资产估值舛讹处理。 第三方估值机构、入款银行或登记结算公司品级三方机构发送的数据舛讹、遗漏 等非基金管理东说念主和基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选用必要、 适合、合理的措施进行检查，但未能发现舛讹或虽发现舛讹但因前述原因无法及 时改换的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金管理东说念主和基金托管东说念主解雇抵偿责 任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施舒缓或排斥由此形成的 影响。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照酌量各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独偶而诞生、登录和督察本基金的全套账册， 对酌量各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现酌量各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证酌量各方平行登录的账册记录王人备相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （六）基金财务报表与按时申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                 更新招募说明书 制，应于每月晦了后 5 个职业日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金管理东说念主 应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金 管理东说念主不再更新基金招募说明书。   《基金合同》收效后，基金产品贵府纲要的信息发生要害变更的，基金管理 东说念主应当在三个职业日内，更新基金产品贵府纲要，并登载在章程网站及基金销售 机构网站或营业网点；基金产品贵府纲要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金产品贵府纲要。   基金管理东说念主在季度结果之日起 15 个职业日内完成季度申诉编制并公告；在 上半年结果之日起两个月内完成中期申诉编制并公告；在每年结果之日起三个月 内完成年度申诉编制并公告。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   基金管理东说念主在 5 个职业日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加 盖公章后，以加密传真方式将联系申诉提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个 职业日内进行复核。基金管理东说念主在 7 个职业日内完成季度申诉，在季度申诉完成 当日，将联系申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职业日内进行 复核。基金管理东说念主在 30 日内完成中期申诉，在中期申诉完成当日，将联系申诉 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核。基金管理东说念主在 45 日内完成年度申诉，在年度申诉完成当日，将联系申诉提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 45 日内复核。   基金托管东说念主在复核过程中，发现酌量各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以酌量各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主向基金管理东说念主进行书面或者电子阐发。如果基金管 理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就酌量报抒发成一致，基金管理 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就酌量情况报中国证监 会备案。   （七）暂停估值的情形 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                    更新招募说明书 营业时； 资产价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与督察   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 应包括持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额持有东说念主名册，保存期限不得低 于法律律例章程的最低期限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应驯顺守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管 东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按联系律例章程各自承担 相应的职责。   七、争议惩处方式   因本契约产生或与之酌量的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入惩处，协商、 长入弗成惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的， 对当事东说念主均有不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，小气基金份额持有 东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的不包括香港、澳门特别行 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                更新招募说明书 政区及台湾地区法律）并从其解释。   八、托管契约的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与远离   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，在履行酌量门径后，本托管契约远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东说念主落幕、照章被肃除、歇业或由其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金管理东说念主落幕、照章被肃除、歇业或由其他基金管理东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》章程的远离事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉； 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金               更新招募说明书   （5）聘任管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存至不低于法律律例章程的 最低期限。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                  更新招募说明书         第二十二部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金休养和非往复过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金往复份额的计帐过户和基金往复资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主往复信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项往复的阐发信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主弃取对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 往复阐发、对账单服务等。基金管理东说念主可根据履行业务需要，休养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、往复情况、基金产品与服务等酌量信息。   客户服务中心在每一职业日提供不少于 12 小时的东说念主工商榷服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主天下统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务商榷、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                            更新招募说明书    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受理财资讯、 信息暴露、账户信息、往复信息、在线商榷等多项服务。    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上往复”办理开户、往复及查询 等业务。联系基金网上往复的契约文本请参见基金管理东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。    基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回复。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法开通的内容，可通过上述方式 酌量基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面开通了本招募说明书。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                         更新招募说明书            第二十三部分     其他应暴露事项      以下信息暴露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开暴露。 序号          公告事项              暴露方式       暴露日历       汇添富基金管理股份有限公司旗下部     上交所，公司网站，深交   2024-05-24                            子暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下部     上交所，公司网站，深交   2024-05-24                            子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报，公司网站，中国   2024-06-13       协作关系的公告              网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网   2024-07-19                            基金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报，公司网站，中国   2024-08-15       司协作关系的公告             网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网   2024-08-30                            基金电子暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网   2024-10-25                            基金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报，公司网站，中国   2024-11-20       的公告                  网站 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                   更新招募说明书       第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献特别复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容王人备一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富品性价值夹杂型证券投资基金                      更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公局面，在办公时刻可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司

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